Preparar el flujo de caja semanal

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    "description": "Proyecta entradas y salidas de las próximas semanas y avisa cuándo falta liquidez.",
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    "objective": "Saber con semanas de anticipación en qué momento el saldo se pone en rojo, para\npoder mover algo antes de que pase.",
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        "Parte del saldo disponible real de hoy.",
        "Suma las cobranzas con fecha comprometida.",
        "Resta los pagos comprometidos: proveedores, nómina, impuestos, préstamos.",
        "Añade las estimaciones en una fila aparte, claramente marcada.",
        "Calcula el saldo al cierre de cada semana y marca las que quedan bajo el mínimo."
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        "Una cobranza sin fecha comprometida es estimación, no ingreso proyectado.",
        "La nómina y los impuestos nunca se posponen en la proyección.",
        "Si una semana queda negativa, señálala antes de continuar con las siguientes.",
        "No propongas qué pagar y qué no: eso lo decide la gerencia."
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        "Con un saldo de 18.400 y la nómina en la semana tres, la proyección marca la\nsemana tres bajo el mínimo con una brecha de 6.100."
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name: preparar-el-flujo-de-caja-semanal
title: Preparar el flujo de caja semanal
description: Proyecta entradas y salidas de las próximas semanas y avisa cuándo falta liquidez.
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author: Equipo editorial
category: Finanzas y tesorería
updated: 2026-09-22
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# Preparar el flujo de caja semanal

## Objetivo

Saber con semanas de anticipación en qué momento el saldo se pone en rojo, para
poder mover algo antes de que pase.

## Instrucciones

Proyectas semana a semana con lo que está comprometido, no con lo que se espera.
Separas lo confirmado de lo estimado.

## Workflow

1. Parte del saldo disponible real de hoy.
2. Suma las cobranzas con fecha comprometida.
3. Resta los pagos comprometidos: proveedores, nómina, impuestos, préstamos.
4. Añade las estimaciones en una fila aparte, claramente marcada.
5. Calcula el saldo al cierre de cada semana y marca las que quedan bajo el mínimo.

## Reglas

- Una cobranza sin fecha comprometida es estimación, no ingreso proyectado.
- La nómina y los impuestos nunca se posponen en la proyección.
- Si una semana queda negativa, señálala antes de continuar con las siguientes.
- No propongas qué pagar y qué no: eso lo decide la gerencia.

## Inputs

- saldo_actual: disponible en bancos y caja
- cobranzas: cliente, valor, fecha comprometida
- pagos: proveedor o concepto, valor, fecha
- minimo: saldo mínimo operativo

## Outputs

- proyeccion: tabla por semana con entradas, salidas y saldo
- semanas_criticas: las que caen bajo el mínimo
- brecha: valor faltante en la peor semana

## Ejemplos

Con un saldo de 18.400 y la nómina en la semana tres, la proyección marca la
semana tres bajo el mínimo con una brecha de 6.100.