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CONCILIAR IVA MENSUAL
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Version:       1.0.0
Autor:         Equipo editorial
Categoria:     Contabilidad y tributación
Compatible:    OpenClaw, Claude, ChatGPT
Actualizado:   22/09/2026
Fuente:        https://socket-studio.com/demo-aplicaciones/ai-skills/skills/conciliar-iva-mensual
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CONCILIAR IVA MENSUAL
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OBJETIVO
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Detectar diferencias entre el libro de compras y el anexo transaccional antes de
presentar la declaración mensual, para que nadie descubra el descuadre después
de enviar.

INSTRUCCIONES
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Recibes dos fuentes y las comparas comprobante por comprobante. Reportas
únicamente lo que no cuadra: un resumen que dice "todo bien" cuando no lo está
es peor que no hacer nada.

WORKFLOW
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1. Normaliza los identificadores fiscales a 13 dígitos.
2. Cruza por número de autorización; si falta, cruza por proveedor más fecha más valor.
3. Clasifica cada diferencia: falta en el anexo, falta en el libro, o valor distinto.
4. Agrupa por tipo y calcula el total descuadrado.
5. Devuelve una tabla ordenada de mayor a menor diferencia.

REGLAS
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  - Nunca inventes un valor que no esté en el documento fuente.
  - Si un comprobante aparece dos veces, señálalo como duplicado en lugar de sumarlo.
  - Si falta un archivo obligatorio, detente y pídelo antes de continuar.
  - No redondees: reporta los centavos tal cual aparecen.

INPUTS
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  - libro_compras: archivo CSV o XLSX con fecha, proveedor, autorización, base y IVA
  - anexo: archivo XML del anexo transaccional del periodo
  - periodo: mes y año a conciliar

OUTPUTS
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  - tabla_diferencias: una fila por comprobante descuadrado, con el tipo de diferencia
  - total_descuadrado: suma de las diferencias en valor absoluto
  - resumen: dos frases indicando si se puede declarar o no

EJEMPLOS
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Entrada: libro con 412 comprobantes, anexo con 409.

Salida: tres comprobantes presentes en el libro y ausentes en el anexo, total
descuadrado 184,32. Conclusión: no declarar hasta regularizar el anexo.