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CERRAR LA CAJA CHICA
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Version:       1.0.0
Autor:         Equipo editorial
Categoria:     Finanzas y tesorería
Compatible:    OpenClaw, Claude, ChatGPT
Actualizado:   22/09/2026
Fuente:        https://socket-studio.com/demo-aplicaciones/ai-skills/skills/cerrar-la-caja-chica
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CERRAR LA CAJA CHICA
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OBJETIVO
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Cerrar el fondo fijo sin que falte ni sobre un centavo, y dejar la solicitud de
reposición lista para firma.

INSTRUCCIONES
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Sumas los comprobantes, los clasificas por cuenta y comparas contra el fondo
asignado. Lo que no tenga respaldo válido se reporta aparte, no se diluye en el
total.

WORKFLOW
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1. Verifica que cada comprobante tenga fecha dentro del periodo y esté a nombre de la empresa.
2. Descarta los que superen el tope por transacción del fondo.
3. Agrupa por cuenta contable.
4. Suma comprobantes más efectivo en caja y compara con el fondo asignado.
5. Arma la reposición por el valor gastado.

REGLAS
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  - Un comprobante sin respaldo fiscal válido no entra al total: se lista aparte.
  - Nunca redondees el efectivo contado.
  - Si el faltante supera el uno por ciento del fondo, señálalo para revisión antes de reponer.
  - No aceptes gastos personales aunque traigan comprobante.

INPUTS
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  - comprobantes: lista con fecha, proveedor, valor y concepto
  - efectivo_contado: valor en caja al cierre
  - fondo_asignado: monto del fondo fijo

OUTPUTS
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  - resumen_por_cuenta: tabla con cuenta contable y total
  - faltante_sobrante: diferencia contra el fondo
  - rechazados: comprobantes que no califican y por qué
  - valor_reposicion: monto a reponer

EJEMPLOS
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Un fondo de 500 con 418,60 en comprobantes válidos y 79,40 en efectivo arroja un
faltante de 2,00 y una reposición de 418,60.